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以下、この項において「法」という。 ）及び地方公営企業法施行 １法第二十七条の規定に基づき、指定金融機関を指定し、公金の出納事務の一部を取り扱わせること。 １法第三十一条の規定に基づき、試算表等を作成し、 知事に提出すること。 令（昭

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/66044/360616.pdf種別：pdf サイズ：1815.545KB

円 国内銀行（銀行勘定）(a) 埼玉県 預金 譲渡性預金 金融機関保有現金 貸出金 信用保証協会 一般預金 公金預金 金融機関 保証債務残高 個人預金 (b) 要求払預金 定期性預金 24367600/100 23615400/100 12705700/100 10718000/100 19892800/100 677700/100 74300/100 180600/100 191600/100 13703700/100 1465300/100 25300200/100 24455700/100 13532100/100 10723100/100

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/67688/gekkan201603.xls種別：エクセル サイズ：561KB

円 国内銀行（銀行勘定）(a) 埼玉県 預金 譲渡性預金 金融機関保有現金 貸出金 信用保証協会 一般預金 公金預金 金融機関 保証債務残高 個人預金 (b) 要求払預金 定期性預金 25300200/100 24455700/100 13532100/100 10723100/100 20482900/100 742800/100 101600/100 112700/100 202500/100 13850900/100 1415800/100 26028900/100 25138800/100 14218000/100 10719600/100

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/69114/gekkan201604-2.xls種別：エクセル サイズ：578.5KB

円 国内銀行（銀行勘定）(a) 埼玉県 預金 譲渡性預金 金融機関保有現金 貸出金 信用保証協会 一般預金 公金預金 金融機関 保証債務残高 個人預金 (b) 要求払預金 定期性預金 25300200/100 24455700/100 13532100/100 10723100/100 20482900/100 742800/100 101600/100 112700/100 202500/100 13850900/100 1415800/100 26028900/100 25138800/100 14218000/100 10719600/100

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/69902/gekkan201605.xls種別：エクセル サイズ：557KB

行委任書決算見込み調定伺い債権管理簿歳入予算差引簿収入済通知書現金出納簿払込兼領収書証紙消印額整理簿公金振替整理簿委託業務見積依頼支出負担行為決議書支出決定書歳出予算差引簿事業別節説明別集計表支払日登

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/71182/h28-2-17_tonetiikisinkosenta.pdf種別：pdf サイズ：106.544KB

06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 調定通知伺い債権管理簿歳入予算差引簿公金振替整理簿収入済通知書更正通知支出命令書（社会保険料・一般管理費） 支出命令書（賃金・一般管理費） 支出命令書（食糧費・一般管理費） 支出命令書（他需用費・

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/71182/h28-2-3_zaiseika.pdf種別：pdf サイズ：71.678KB

書決算特別委員会行政報告書収入通知・報告・照会・回答調定伺い債権管理簿現金出納簿収入済通知書歳入予算差引簿公金振替整理簿保有有価証券出納簿収納金原符歳入歳出外現金整理簿支出通知・報告支出照会・回答 040 050 060 070 080 010 020

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/71182/h28-2-7_sichosonka.pdf種別：pdf サイズ：263.542KB

算見込み決算統計決算調書（事項別明細） 行政報告書改善又は検討を要する事項調定伺い債権管理簿収入済通知書公金振替整理簿歳入歳出外現金整理簿現金出納簿支出負担行為（駅づくり） 額確定（駅づくり） 支出負担行為（秩父鉄道） 額確

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/71182/h28-2-9_kotsuseisakuka.pdf種別：pdf サイズ：97.555KB

書予算資料執行委任流用書予備費充当書決算書決算調書決算資料調定伺い債権管理簿戻入決定伺い科目更正伺い公金振替整理簿契約書 050 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 010 020 030 040 050 010 5 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 保存上の取扱

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/71204/h28-3-13_kenneikyogijimusyo.pdf種別：pdf サイズ：81.055KB

算照会・回答令達申請令達書予算編成調書決算調書歳入予算差引簿収入済通知書調定通知伺債権管理簿現金出納簿公金振替整理簿更正通知書 080 090 100 010 020 030 040 050 060 070 010 020 030 040 050 060 070 3 5 5 11 1 1 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 保存上の

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/71204/h28-3-14_saitamakenzeijimusyo.pdf種別：pdf サイズ：145.018KB